Cập nhật quỹ ETF: Kết quả review Q2/2020 của giỏ MVIS Vietnam Index.

Kết quả review Q2/2020 của giỏ MVIS Vietnam Index

Chỉ số MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), đã công bố kết quả review định kỳ Q2/2020, trong đó không có cổ phiếu Việt Nam nào được thêm vào hay bị loại bỏ.

Tổng số lượng cổ phiếu Việt Nam (15) giữ nguyên không đổi với tổng tỷ trọng là 67,48% trong giỏ MVIS Vietnam Index.

Chúng tôi ước tính quỹ VNM ETF sẽ bán ra lượng lớn cổ phiếu SBT, POW, MSN trong khi mua vào đáng kể cổ phiếu VRE, BVH và HPG với số lượng tương đương.

Quỹ VNM ETF đã liên tục thu hút được dòng vốn từ đầu tháng 6 đến nay với giá trị tổng cộng 5,6 triệu USD. Giá CCQ của quỹ cao hơn 0,2% so với NAV, do vậy nhiều khả năng quỹ sẽ mua vào thêm các cổ phiếu Việt Nam.

VNM ETF giữ nguyên các cổ phiếu Việt Nam trong đợt review Q2 của giỏ MVIS Vietnam Index
Trong đợt review lần này, chỉ số MVIS Vietnam Index giữ nguyên số lượng cổ phiếu thành phần Việt Nam trong khi thêm vào 1 cổ phiếu nước ngoài (KH VATEC CO LTD; 060720) và loại bỏ cổ phiếu khác (PHAROS ENERGY PLC; PHAR). Điều này sát với dự báo của chúng tôi.

Tổng số lượng cổ phiếu giữ nguyên ở mức 25, trong đó số lượng cổ phiếu Việt Nam chiếm 15 cổ phiếu với tổng tỷ trọng là 67,48%.

Do vậy, trong đợt review lần này quỹ VNM ETF sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư bằng cách mua vào và bán ra các cổ phiếu Việt Nam với số lượng tương đương nhau.

Các cổ phiếu thành phần tại ngày 12/6/2020

Kết quả review định kỳ Q1/2020 của MVIS Index

Chỉ số MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), đã công bố kết quả review định kỳ Q2/2020 với 1 cổ phiếu nước ngoài được thêm vào (KH VATEC CO LTD) và PHAROS ENERGY PLC bị loại bỏ. Số lượng các cổ phiếu Việt Nam trong giỏ MVIS Vietnam Index không đổi, sát với dự báo của chúng tôi.

Trong đợt review lần này, tổng số lượng cổ phiếu trong giỏ duy trì ở mức 25 cổ phiếu, trong đó có 15 cổ phiếu Việt Nam chiếm tổng tỷ trọng 67,48%, tăng 0,03% so với tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam hiện tại (67,45%) và giảm 1,05% so với kết quả review Q1/2020 (68,53%).

Quỹ Van Eck Vectors Vietnam ETF giao dịch dựa trên giỏ MVIS Vietnam Index. Tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF vào ngày 12/6 là 335,5 triệu USD. Trong đợt review lần này, quỹ VNM ETF sẽ mua vào và bán ra các cổ phiếu thành phần tại thị trường Việt Nam hiện tại để tái cơ cấu danh mục.

Chúng tôi thấy tỷ trọng của các cổ phiếu như MSN, SBT, VCB, VHM, POW, VIC, GEX, TCH, SSI giảm. Do vậy quỹ ETF nhiều khả năng sẽ bán khoảng 1,17 triệu cổ phiếu MSN, 2,56 triệu cổ phiếu SBT, 1,93 triệu cổ phiếu POW và 1,09 triệu cổ phiếu GEX trong đợt tái cơ cấu lần này.

Mặt khác, tỷ trọng của các cổ phiếu như VNM, NVL, HPG, VRE, BVH, VIC tăng, do vậy VNM ETF nhiều khả năng sẽ mua khoảng 1,03 triệu cổ phiếu HPG, 1,41 triệu cổ phiếu VRE, và 1,04 triệu cổ phiếu BVH.

Tỷ trọng mới của từng cổ phiếu thành phần trong MVIS Vietnam Index

Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/ bán ra của VNM ETF

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF

Hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ ETF là 335,5 triệu USD, giảm 24,3% so với đầu năm với tổng số lượng CCQ là 24,45 triệu CCQ. Tuần trước (8 – 12/6), chúng tôi thấy quỹ ETF thu hút được tổng cộng 2,134 triệu USD. Quỹ ETF này liên tục thu hút thêm được vốn từ đầu tháng 6 đến nay với giá trị tổng cộng là 5,6 triệu USD. Do cổ phiếu Việt Nam chiếu khoảng 67,5% tổng giá trị tài sản ròng, chúng tôi ước tính quỹ đã mua khoảng 3,78 triệu USD giá trị cổ phiếu Việt Nam từ 1/6 đến nay. Số lượng CCQ tăng 300.000 CCQ từ 24,1 triệu lên 24,45 triệu CCQ.

Hiện tại, giá CCQ của VNM ETF cao hơn 0,2% so với NAV, do vậy chúng tôi dự báo quỹ sẽ tiếp tục mua vào các cổ phiếu Việt Nam.

(Nguồn HSC)

GIANG LÂM

TƯ VẤN – ỦY THÁC – HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ: 0911096879.

Facebook: https://www.facebook.com/cophieu86/

Tham gia nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu tại đây